Управляющие компании пенсионного фонда рейтинг 2018

Национальное рейтинговое агентство составило рейтинг качества управления средствами пенсионных накоплений ПФР по итогам года. Подготовлен рэнкинг управляющих компаний по коэффициенту Шарпа. Национальное Рейтинговое Агентство подготовило очередной периодический рейтинг качества управления пенсионными накоплениями ПФР — на этот раз по данным за год. В исследовании приняли участие 21 компания, которые представляют 24 стратегий управления пенсионными накоплениями.

Содержание:

• Крупнейшие НПФ России на 1 января 2019 года
• Рейтинг крупнейших частных пенсионных фондов
• Средняя доходность инвестирования пенсионных накоплений – 4,74%
• Управляющие компании фонда
• Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Кому передать в управление пенсионные накопления?

Крупнейшие НПФ России на 1 января 2019 года

Реализация выбора застрахованными лицами инвестиционных портфелей управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов. Инвестирование средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, не назначивших накопительную пенсию и или срочную пенсионную выплату. Активы, разрешенные для инвестирования средств пенсионных накоплений. Стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений. Структура инвестиционных портфелей государственной управляющей компании, частных управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений в году.

Доли активов в инвестиционных портфелях государственной управляющей компании, частных управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов. Сведения о собственных средствах управляющих компаний и активах под их управлением в году.

Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений за период с по год Список негосударственных пенсионных фондов, имеющих действующую лицензию без ограничения срока действия.

Инвестирование средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначивших накопительную пенсию и или срочную пенсионную выплату. Активы, разрешенные для инвестирования средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установленная срочная пенсионная выплата.

Структура инвестиционных портфелей государственной управляющей компании средствами выплатного резерва. Регулирование инвестирования средств пенсионных накоплений основные законодательные изменения, связанные с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений Показатели накопительной составляющей обязательного пенсионного страхования В ходе переходной кампании года Пенсионный фонд Российской Федерации далее — ПФР принял к рассмотрению 6,30 млн заявлений застрахованных лиц о выборе негосударственного пенсионного фонда далее — НПФ или инвестиционного портфеля управляющей компании далее — УК , из которых было удовлетворено 4,90 млн заявлений, что существенно меньше среднегодового значения за период с года 6,02 млн заявлений.

Срок рассмотрения ПФР этих заявлений в соответствии с действующим законодательством наступает в году. Количество застрахованных лиц, сменивших страховщика инвестиционный портфель по итогам переходной кампании года, человек. Объем средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче по итогам переходной кампании года, млн рублей. К концу года общее количество застрахованных лиц, у которых имеется специальная часть индивидуального лицевого счета, составило 76,7 млн человек, что немногим более показателя предыдущего года 76,4 млн человек.

Количество застрахованных лиц, у которых имеется специальная часть индивидуального лицевого счета в — годах. ГУК формирует два инвестиционных портфеля: расширенный инвестиционный портфель и инвестиционный портфель государственных ценных бумаг. Средства граждан, не реализовавших право выбора управляющей компании инвестиционного портфеля , аккумулируются в расширенном инвестиционном портфеле ГУК. Разрешенные активы и портфельные ограничения для ГУК [1]. Федеральный закон от Инвестиционная декларация инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной управляющей компании, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от Инвестиционная декларация расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от Ценные бумаги, эмитированные аффилированными лицами государственной управляющей компании и специализированного депозитария.

Депозиты, размещенные в кредитных организациях, являющихся аффилированными лицами государственной управляющей компании. Облигации одного эмитента, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации. Облигации российских корпоративных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации. Облигации российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации.

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации в том числе специально выпущенные для размещения средств институциональных инвесторов , приобретаемые по закрытой подписке. Ипотечные ценные бумаги одного выпуска, приобретаемые с 1 января г. Облигации одного выпуска российских корпоративных эмитентов, исполнение обязательств по облигациям которых обеспечено государственной гарантией Российской Федерации. Облигации одного выпуска, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации.

Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счетах в кредитных организациях. Государственные ценные бумаги Российской Федерации в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и облигации российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации [2]. Денежные средства, предоставленные управляющей компанией по первой части договора репо [3].

Денежные средства, предоставленные управляющей компанией по первой части договора репо 3. Инвестирование средств пенсионных накоплений, формируемых в рамках обязательного пенсионного страхования, для ЧУК, имеющих договоры с ПФР и НПФ, разрешается в следующие классы активов:. Постановление Правительства Российской Федерации от Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счетах в кредитных организациях и депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях.

Денежные средства, предоставленные управляющей компанией по первой части договора репо [5]. Минимальные ограничения по доле тех или иных активов в инвестиционном портфеле ЧУК не предусмотрены, для государственных ценных бумаг Российской Федерации отсутствует ограничение максимальной доли.

Федеральным законом от Ценные бумаги одного эмитента или группы связанных эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, ценных бумаг, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией, ипотечных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги, эмитированные аффилированными лицами управляющей компании и специализированного депозитария. Депозиты, размещенные в кредитных организациях, являющихся аффилированными лицами управляющей компании. Облигации одного эмитента за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, ценных бумаг, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией, ипотечных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Облигации одного эмитента в совокупном инвестиционном портфеле за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, ценных бумаг, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией, ипотечных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для совокупного инвестиционного портфеля управляющих компаний указанным Федеральным законом от Стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплени й.

По состоянию на 31 декабря г. Из указанных 66 НПФ 38 осуществляли деятельность по обязательному пенсионному страхованию в качестве страховщика, 49 — являлись акционерными пенсионными фондами [6].

Также в системе обязательного пенсионного страхования участвовали ГУК, предлагавшая 2 инвестиционных портфеля, и 32 управляющих компании, отобранных по конкурсу, предлагавших 36 инвестиционных портфелей. По количеству управляющих компаний и инвестиционных портфелей изменений по сравнению с годом не произошло. Данное изменение произошло за счет роста стоимости средств пенсионных накоплений НПФ на ,2 млрд рублей и стоимости средств пенсионных накоплений ПФР, переданных управляющим компаниям по договорам доверительного управления, — на 39,8 млрд рублей.

Общее увеличение стоимости пенсионных накоплений НПФ составило ,1 млрд рублей с 2 ,9 млрд рублей в начале года до 2 ,0 млрд рублей в конце года : ,9 млрд рублей — за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, перешедших из ПФР в НПФ [7] и ,2 млрд рублей — за счет роста стоимости активов и иных поступлений. Стоимость пенсионных накоплений под управлением управляющих компаний снизилась на ,1 млрд рублей снижение за счет передачи средств НПФ составило ,9 млрд рублей, рост стоимости активов за счет инвестирования и иные поступления составили 39,8 млрд рублей.

Рыночная стоимость активов, в которые инвестированы пенсионные накопления в — годах. Стоимость активов, в которые инвестированы пенсионные накопления, переданные управляющим компаниям. Структура инвестиционных портфелей государственной управляющей компании, частных управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов [8].

Изменения других активов не превысили 5 процентных пунктов каждое. Вместе с тем существенно возрос уровень государственных ценных бумаг Российской Федерации в ЧУК и НПФ, соответственно — на 11,2 процентных пункта и 13,3 процентных пункта.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от Пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении ГУК, разделены на два портфеля — опция по умолчанию расширенный инвестиционный портфель и консервативная опция инвестиционный портфель государственных ценных бумаг — для застрахованных лиц, которые хотят ограничиться инвестициями в государственные ценные бумаги.

Инвестиционная декларация этого портфеля в году была дополнена новыми инструментами, в том числе — государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации, облигациями российских эмитентов, депозитами, ценными бумагами международных финансовых организаций.

С января года также было разрешено инвестировать в облигации российских эмитентов при условии присвоения эмитенту облигаций рейтинга долгосрочной кредитоспособности на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации.

Данные меры, в частности, позволили существенно увеличить долю облигаций корпоративных эмитентов в расширенном инвестиционном портфеле ГУК. В году в связи с осуществлением мер по расширению сферы применения кредитных рейтингов, присвоенных российскими рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале в качестве ключевого фактора при оценке надежности банков и ценных бумаг, были установлены требования о наличии определенного уровня таких кредитных рейтингов для долговых инструментов российских корпоративных эмитентов, международных организаций и для ипотечных ценных бумаг, а также для кредитных организаций, в которых размещаются средства пенсионных накоплений.

Рыночная стоимость расширенного инвестиционного портфеля ГУК на конец года составила 1 ,2 млрд рублей. Структура совокупного инвестиционного портфеля ЧУК [9]. Так же, более чем вдвое, возрос их объем в денежном выражении — 4,4 млрд рублей и 9,4 млрд рублей соответственно на начало и конец года. В году существенно сократился объем средств, инвестированных в депозиты российских кредитных организаций — с 2,6 млрд рублей в начале года до 0,9 млрд рублей в конце.

Структура совокупного инвестиционного портфеля негосударственных пенсионных фондов [10]. При этом в абсолютном значении объем средств, инвестированных в акции и облигации, вырос с 1 ,5 млрд рублей до 1 ,2 млрд рублей. Показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов. Как говорилось выше увеличение стоимости пенсионных накоплений НПФ в году произошло за счет роста стоимости активов в результате инвестирования и иных поступлений на ,2 млрд рублей и за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, переданных из ПФР в НПФ на ,9 млрд рублей.

Имущество фонда млрд руб. Количество участников НПФ по НПО по состоянию на конец года увеличилось по отношению к концу года на ,9 тыс. По состоянию на конец года сумма пенсионных выплат в месяц на одного участника, получающего пенсию, в среднем составила 3 ,3 рубля для сравнения эта величина составила 2 ,8 рублей в году и 2 ,9 рублей в году. Сумма пенсионных взносов в НПО в году составила ,2 млрд рублей в году этот показатель составил 91,1 млрд рублей, в году — 91,4 млрд рублей.

НПФ [14] нижняя и верхняя границы доходности. На точечном графике рисунок 19 представлены показатели доходности всех управляющих компаний включая ГУК. Информация о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений в году. Изменение структуры инвестиционных портфелей. Деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и НПФ.

Формализованное наименование управляющей компании и наименование инвестиционного портфеля. Список негосударственных пенсионных фондов, имеющих действующую лицензию без ограничения срока действия [19]. ТОП 20 негосударственных пенсионных фондов. Пенсионные накопления на одно застрахованное лицо по ОПС тыс.

В году вступил в силу Федеральный закон от В указанном Федеральном законе были определены виды выплат, осуществляемые за счет средств пенсионных накоплений, порядок и условия реализации прав застрахованных лиц на выплаты за счет средств пенсионных накоплений, а также порядок формирования, инвестирования и учета средств выплатного резерва ПФР и НПФ. За счет средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованного лица, осуществляются следующие виды выплат:.

Источником финансового обеспечения выплаты накопительной пенсии являются средства выплатного резерва, формируемые ПФР и НПФ. Источником финансового обеспечения срочной пенсионной выплаты являются средства пенсионных накоплений, сформированные за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств части средств материнского семейного капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата.

ГУК средствами выплатного резерва формирует два инвестиционных портфеля — портфель выплатного резерва для инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена накопительная пенсия и портфель срочных пенсионных выплат для инвестирования средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата.

Состав и структура указанных инвестиционных портфелей установлены Правительством Российской Федерации.

Рейтинг крупнейших частных пенсионных фондов

Как в России устроена пенсионная система и почему пришлось повышать пенсионный возраст. Солидарный принцип прост: у работающих граждан часть заработка забирается для выплат пенсий старшему поколению. Этот принцип эффективно работает, пока каждое следующее поколение численно равно предыдущему или хоть ненамного больше его. Как только рождаемость падает и пенсионеров становится больше, чем работающих, солидарная система превращается в классическую финансовую пирамиду: у первых в нее вступивших шансы на получение денег более или менее реальные, а у остальных — как карта ляжет. Спасать от краха покосившуюся солидарную пирамиду некоторое время можно за счет вливаний из госбюджета. Затем, по мере роста этих вливаний, неизбежно наступает этап повышения возраста выхода на пенсию. Именно это в году произошло в России: вместо 50 и 55 лет женщины и мужчины теперь будут выходить на пенсию в 60 и 65 лет соответственно.

Средняя доходность инвестирования пенсионных накоплений – 4,74%

Накопительные пенсии россиян в г. Размер повышения определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам г. По данным ПФР, сейчас средний размер накопительной пенсии составляет руб. Как напоминают в Пенсионном фонде, уровень индексации накопительных пенсий в г. При этом он подчеркивает, что это результат инвестирования в самые консервативные бумаги. Результат инвестирования пенсионных денег негосударственными пенсионными фондами НПФ , которые имеют право применять более рискованные стратегии, в среднем оказался хуже, чем у ПФР. По данным Центробанка, по итогам г. С г. Причем в портфелях у фондов с более низкими результатами доля акций и сделок репо выше, чем у их более успешных конкурентов.

Управляющие компании фонда

Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям. Служба внутреннего контроля. Текст сообщения. Введите результат вычисления. Рейтинг-лист Шкала Зачем нужен рейтинг Контакты Методологии.

Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ

РИА Рейтинг — 29 мая. Рынок пенсионных накоплений в году продолжил развиваться, однако темпы прироста в четвертом квартале оказались не очень высокими по сравнению с аналогичным периодом года. Таким образом, результат конца года оказался на среднем уровне по меркам последних кварталов. В абсолютных величинах объем средств участников НПФ по итогам года увеличился на миллиарда рублей до 3,7 триллионов на 1 января года. Тогда как объем активов в НПФ составляет 4,1 триллиона рублей, что меньше результата Газпромбанка, но больше, чем активы у Россельхозбанка. Таким образом, влияние НПФ на российский финансовый сектор уже ощутимо, но пока не очень большое.

.

.

.

.

.